Топ-10 необходимых инструментов для успешного старта в арбитражном трейдинге в 2024 году

Топ-10 необходимых инструментов для успешного старта в арбитражном трейдинге в 2024 году

Советники – это торговые стратегии, переведенные в программный алгоритм.

То есть практически любую тактику для торговли можно сделать автоматической, но написание действительно качественного и прибыльного советника задача не из легких, что привело к появлению на рынке огромного количества низкокачественных программ, на деле не приносящих прибыли своим владельцам.

Глядя на это разнообразие я решил отобрать лучшие советники Форекс 2024 года из разных категорий и с разными алгоритмами.

Все они имеют свои преимущества и недостатки, но перед тем как рассмотреть их более внимательно, давайте разберемся, какие существуют основные типы программ и как они работают:

Скальперы

Советники, работающие внутри дня, преимущественно на низких таймфреймах.

Их задача анализировать микроколебания рынка Форекс и входить в непродолжительные позиции с невысокой целевой прибылью.

В таких советниках доходность складывается из большого количества заключенных сделок, поэтому кратковременные просадки являются нормой.

Трендовые

Программы, работающие исключительно в трендовом рынке. Их задача определять направление и силу тренда, но существуют модели с более сложными алгоритмами, способные извлекать прибыль не только из трендового движения, но и на откатах.

Несложно догадаться, что в условиях флета такой советник не покажет высокой результативности, что еще раз говорит нам о том, что полностью доверять свой депозит роботу не стоит.

Успех в торговле возможен только при постоянном контроле над работой программы.

Мультивалютные

При написании программы авторы часто отталкиваются только от одной или нескольких выбранных валютных пар.

Советник пишется с учетом волатильности и особенностей поведения этих активов, и при переносе их на другую пару результативность может существенно снизиться.

Мультивалютные советники изначально рассчитаны на работу с разными активами и показывают одинаковый результат вне зависимости т от установленной валютной пары.

В алгоритмы таких программ закладываются ключевые особенности Форекса, например тренд, он одинаков для всех активов, также как и флет.

Советники на основе Мартингейла

Мартингейл вот уже много лет является причиной споров между трейдерами. Одни его всячески ругают, другие чуть ли не приравнивают к священному Граалю.

Если коротко, то мартингейл – это система, по которой после каждого проигрыша нам необходимо увеличивать лот или ставку в два раза, чтобы в случае срабатывания прогноза не только получить прибыль, но и перекрыть убытки.

Мартингейл может стать как инструментом для контроля убытков, так и бомбой замедленного действия, все зависит от навыков и опыта того, кто его использует.

Советники на основе мартингейла являются более рисковыми, но при правильном использовании именно они приносят максимальную прибыль.

Комбинированные

Профессиональный трейдер никогда не зацикливается на одной стратегии. Рынок непостоянен и всего за одну торговую сессию ситуация может несколько раз измениться.

Комбинированные советники несут в себе не одну, а сразу несколько стратегий, то есть могут применяться при разных условиях.

В некоторых моделях смена тактики доверена самому роботу, а в некоторых пользователь просто получает возможность вручную изменить алгоритм исходя их того, что происходит на рынке.

Связанные вопросы и ответы:

Какие навыки необходимы новичку для успешного вступления в мир арбитражного трейдинга

Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – « почему бы не купить и не заработать? ». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг , а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб .

Какие финансовые инструменты рекомендуется использовать для арбитража в 2024 году

В этом разделе мы представим популярные стратегии и методы криптоарбитража, которые используют трейдеры. С достаточным опытом и желанием, каждую из этих схем можно модифицировать и адаптировать к собственным потребностям, но на начальном этапе рекомендуется пользоваться уже проверенными методами.

Игра на межбиржевом спреде

Эта стратегия заключается в том, чтобы продавать криптовалюту по более высокому курсу на одной бирже и покупать ее по меньшему курсу на другой бирже. Это одна из простых схем арбитража, но может быть неэффективной из-за редко возникающих разниц в курсах для крупных криптовалют. Трейдерам приходится держать бдительность и ждать подходящих возможностей, или использовать менее популярные активы.
В 2023 году арбитраж между различными биржами остается актуальным, поскольку на рынке существует много игроков с высокой ликвидностью, и постоянно появляются новые проекты в сфере криптовалютной торговли.

Внутрибиржевой арбитраж

Этот метод также известен как синтетический арбитраж и используется, когда котировки одной и той же криптовалюты отличаются на одной бирже. Здесь создается биржевой треугольник, и трейдеры используют промежуточную криптовалюту. Например:

• Трейдер покупает BTC за USDT.
• Потом обменивает BTC на ETH.
• И, наконец, продав ETH за USDT.

Эта стратегия является более сложной для новичков, и поэтому многие трейдеры используют специализированные веб-сайты или боты для выполнения этих операций.

Биржевые депозиты

Если вы имеете криптовалюту на одной бирже, например, USDT, и другую криптовалюту на другой бирже, например, BTC, вы можете воспользоваться этой стратегией. Если курс BTC на второй бирже растет и отличается от курса на первой бирже на сумму, большую за комиссию, трейдер может купить BTC на первой бирже по более низкой цене и продать его на второй бирже по более высокой цене, заработав на этом разнице.
Этот метод действует, когда ваши активы расположены на разных биржах.

Статистический арбитраж

Эта стратегия требует большей экспертизы. Она заключается в поиске корреляций между движениями цен на разных криптовалютах. Например, во время роста курса Bitcoin (BTC) цены на альткоины могут падать и наоборот. Трейдер может покупать BTC, когда его курс падает по сравнению с ETH и продавать BTC, когда ETH выросла, увеличивая количество BTC.
Эта стратегия более сложная для новичков, и рекомендуется начать с более простых методов.

Какие характеристики рынка следует учитывать при выборе стратегии арбитража

В общем смысле, «арбитраж» происходит от французского arbitrage, что в переводе означает «третейский суд» или «справедливое решение при посредничестве». В смысле экономическом есть два основных значения этого слова:

Покупка товара на одном рынке по более низкой цене и продажа его на другом рынке по цене более высокой.

Покупка и продажа товара с различными сроками поставки либо взаимосвязанных товаров на одном рынке с целью заработать на разнице цен.

Под взаимосвязанными подразумеваются товары, цены которых подчиняются общим закономерностям. Применительно к активам на финансовых рынках это может происходить по следующим причинам:

Благодаря принадлежности к одной отрасли (акции нефтяных компаний, пара золото-серебро, и др.).

Из-за того, что один актив основан на другом (акции и фьючерсы на них).

Оба актива привязаны к общей базе (срочные контракты на один и тот же базовый актив с разными датами исполнения).

Зачем вообще нужен арбитраж? Из-за своей сути – одновременного открытия двух разнонаправленных сделок (одна на продажу, другая на покупку) – он считается низкорисковой стратегией торговли. Высока вероятность получить итоговую прибыль даже в случае убытка по одной из сделок – он покроется прибылью по сделке другой.

Но то же самое обстоятельство делает арбитраж относительно низкодоходным мероприятием: его доходность, зачастую, меньше доходности по отдельной сделке, если та оказалась прибыльной. Основное правило – чем меньше риск, тем меньше профит – здесь применимо в полной мере.

Арбитраж на финансовых рынках – понятие очень широкое, многогранное. Существует множество арбитражных стратегий, классификация которых неофициальна и запутанна. Далеко не все стратегии подойдут рядовому частному инвестору. Поэтому в данной статье мы сосредоточимся на понятии более узком: рассмотрим арбитраж на фондовом рынке, то есть рынке ценных бумаг.

Его примером является классический арбитраж, когда покупают акции на одной бирже, например, Московской и продают на другой бирже, например, Лондонской, где их цена в данный момент выше. Другим видом является арбитраж внутриотраслевой, основанный на купле-продаже акций компаний из одной отрасли, или обычных и привилегированных акций одной компании.

Помимо этих стратегий, основных для фондового рынка, в статье рассматриваются арбитраж «спот – фьючерс» (акция – фьючерс) и календарный, на примере двух фьючерсов с разными сроками исполнения. Подходя формально, они не относятся к арбитражу на фондовом рынке в чистом виде, так как фьючерсы являются производными финансовыми инструментами, а не ценными бумагами, и торгуются на отдельном, срочном рынке. Но эти арбитражные стратегии популярны, поэтому не обойдем их вниманием.

Характеристики рынка для выбора стратегии арбитража

Арбитраж – это стратегия торговли, которая заключается в одновременном открытии двух сделок на покупку и продажу активов на разных рынках или с разными сроками поставки. В этой статье мы рассмотрим важные характеристики рынка, которые необходимо учитывать при выборе стратегии арбитража.

Классификация арбитража

Арбитраж бывает двух типов:

• Покупка товара на одном рынке по более низкой цене и продажа его на другом рынке по цене более высокой.
• Покупка и продажа товара с различными сроками поставки либо взаимосвязанных товаров на одном рынке с целью заработать на разнице цен.

Взаимосвязанные активы

Взаимосвязанные активы – это активы, цены которых подчиняются общим закономерностям. Примерами таких активов могут быть:

• Акции нефтяных компаний, пара золото-серебро, и другие.
• Акции и фьючерсы на них.
• Срочные контракты на один и тот же базовый актив с разными датами исполнения.

Почему нужен арбитраж?

Арбитраж считается низкорисковой стратегией торговли из-за своей сути – одновременного открытия двух разнонаправленных сделок. Однако, это также означает, что высокая вероятность получения итоговой прибыли, даже если одна из сделок окажется убыточной, будет покрашиваться прибылью по другой сделке.

Основное правило

Основное правило – чем меньше риск, тем меньше профит – здесь применимо в полной мере. Арбитраж – это стратегия, которая может быть прибыльной, но ее доходность, как правило, меньше доходности по отдельной сделке, если та оказалась прибыльной.

Какие основные ошибки делают начинающие трейдеры в арбитраже и как их избежать

Когда я только начинал работать в сфере партнерского маркетинга, все чего я хотел – это деньги. Я пробовал работать сразу во всех нишах, допускал множество ошибок, и не мог понять, почему у меня ничего не выходит.

Спустя несколько лет упорной работы и обучению арбитража , я пришел к выводу, что все новички делают одни и те же 7 ошибок.

Давайте же разберем их по очереди:

1. Продажа вместо помощи

Да, слово «маркетинг» является частью фразы «партнерский маркетинг», но, по большей части, наша работа заключается не в продаже. Продажа - это дело страницы, на которую мы приводим пользователей.

Моим первым желанием (и совершенно наивным) было наполнить все объявления и ссылки словами кричащими «КУПИТЕ СЕЙЧАС!». Я не помогал пользователю понять, почему он должен купить именно этот продукт. Я хотел только чтобы он перешел по ссылке, сделал конверсию, и я скорее получил свою комиссию.

Задача арбитражника – помочь пользователю решить его проблему. И когда мы говорим от имени непредвзятого рецензента, а не от продавца, как правило, люди охотнее покупают товар.

Уже умеете лить трафик и добились первых успехов? Работа в топовой арбитражной команде — отличный буст для вашей карьеры. Публикуйте ваше резюме в разделе и получайте предложения лучших работодателей! 

2. Слишком много!

Еще одна ошибка, с которой я столкнулся в начале своего пути – это работа с каждой партнерской программой которую я встречал. Конечно, я уверен в том, что нужно вести несколько параллельных офферов и увеличивать свои доходы. Но есть определенная точка, когда вы берете на себя слишком много, и все становится неуправляемым.

Выбирайте офферы с умом и не перегружайте себя.

3. Тестируйте

Каждый раз, когда я решаю продвигать оффер, я ставлю себя на место клиента, и тестирую всю последовательность достижения конверсии.

Проверяйте все нюансы лично: возможно, колл-центр плохо работает, неудобная форма заполнения, или лендинг не подогнан для мобильных устройств. Станьте на минуту покупателем и убедитесь, что все работает как надо.

4. Анализируйте трафик

Никогда не ленитесь использовать и изучать доступные инструменты отслеживания трафика . Используйте Sub id, постбеки, TDS трекеры – это позволит правильно анализировать и распределять трафик.

Следите за тем — какие объявления, лендинги, ключевые слова или другие показатели дают максимальные конверт. В отличие от работы «вслепую» такой подход позволяет масштабировать свои кампании и увеличивать доход.

5. Сравнивайте товары

Одна из тактик продаж, которые я использую — это сравнение основного продукта с двумя аналогичными товарами.

Когда люди собираются купить какой-нибудь продукт, их выбор останавливается на 2-3 вариантах. Пользователю нужно помочь выбрать лучший из вариантов.

Сравнивая, например, «3 лучших товара для ********», я не только помогаю пользователям сделать выбор, но и также ставлю свои партнерские ссылки для всех трех продуктов.

Со временем, когда я анализирую это объявление, я могу увидеть, какой из продуктов наиболее интересен для аудитории и продвигать его более усиленно.

6. Не ведитесь на обучающие курсы

Сейчас в сети очень много курсов, которые обещают помочь заработать миллионы, не прибегая к особым усилиям. Все они пестрят красивыми статами и обещаниями, но на деле не дают никакой важной информации. Вы только потеряете свое время и немалые деньги, которые уже могли бы вложить в продвижение оффера.

Вся нужная и полезная информация лежит в открытом доступе, просто стоит немного поискать.

7. О, смотрите, бабочка!

Это главная проблема для начинающих арбитражников. Часто случается, что работая над своим проектом, на форуме или в паблике вы находите новую «потрясающую» идею для заработка в интернете или отличный кейс. И вы сразу, забывая о своем проекте, бежите повторять кейс или осваивать новую нишу.

Не обращайте внимание на эти «бабочки», они будут только отвлекать вас от основного проекта. Одно завершенное дело приносит намного больше, чем 50 недоделанных.

Партнерский маркетинг – это бизнес, который требует постоянной самомотивации и упорства.

Я надеюсь, что эта информация убережет вас от ключевых ошибок, и вы сможете построить свой прибыльный бизнес в интернете.

Какие инструменты анализа и прогнозирования цен стоит использовать при арбитраже

Ручной способ предполагает, что вы все делаете сами.

Есть технические трейдеры-аналитики, которые собирают данные, сравнивают разные временные промежутки между собой, вычленяют схожую динамику котировок и делают выводы относительно дальнейшего движения цены. Их основные инструменты – математические расчеты, сетка Фибоначчи и другие популярные (а также самописные) индикаторы.

Для того, чтобы придерживаться такого подхода, необходимо разработать торговую стратегию . Прежде всего, вы выбираете конкретные активы, валютные пары, за которыми будете наблюдать и курс которых собираетесь прогнозировать.

Далее, определяетесь с таймфреймом, т.е. масштабом графика. Его выбор зависит от того, на какой срок вы планируете открывать сделки. Скальперы останавливаются на тайм-фреймах М1-М30, внутридневные трейдеры берут диапазон М30-H4, среднесрочные начинают с H4, а долгосрочные – с Daily.

Этот момент пропускать нельзя, даже если вы все-таки решите заложить свою стратегию в основу программы-робота. Ведь если вы посмотрите на то, как выглядит график одной и той же валюты на разных периодах, то поймете, что ваш торговый советник в каждой конкретной ситуации будет «видеть» разные фигуры и получать разные данные от технических индикаторов. Подобные сигналы могут подходить для сделок на несколько дней, но быть совершенно бесполезными для позиций длиной в 3-5 часов.

Следующим этапом, вы опытным путем подбираете подходящие технические индикаторы, которые помогут более наглядно оценить ситуацию на графике. Они учитывают в своих расчетах исторические данные и выдают в визуальном формате концентрированный и наглядный способ отображения изменений цены. Без индикаторов не обходится ни одна сессия технического анализа. Их подбор и настройка – тема отдельной статьи и не одного дня практики. Самые популярные вы найдете на торговых платформах в соответствующем разделе слева от окна с графиком.

Alligator, SMA, MACD, Stochastic, Parabolic SAR и другие – в числе наиболее часто применяемых. Это не значит, что они самые точные. Это значит, что они самые известные. Про них чаще всего пишут в образовательных статьях. Хотя, вполне вероятно, что ваш идеальный индикатор окажется малоизвестным, но от этого не менее эффективным.

Обычно выбираются два-три таких индикатора, а сигнал на открытие сделки и прогноз дальнейшего движения цены трейдеры получают на пересечении их линий. Некоторые комбинируют технические прогнозы с графическим анализом, параллельно находя на графике фигуры разворота и продолжения тренда.

Каким образом новичку лучше всего начать тренироваться и осваивать арбитражную стратегию

Изучение любого предмета или области начинается с терминологии. Рассмотрим самые популярные в нише понятия:

Арбитражник – это человек, покупающий и перепродающий трафик с прибылью для себя, то есть вариант удаленной работы.

Вертикаль – это продуктовая ниша, в которой вебмастер выбирает офферы (товар/услуга) для продвижения.

Бурж – трафик из любой страны мира, кроме РФ, Беларуси и Украины.

Оффер – это торговое предложение рекламодателя, товар или услуга, которую нужно продвигать с детальными условиями через партнерскую программу.

CPA-сеть – это площадка, на которой размещены офферы рекламодателей, и работают арбитражники для монетизации веб-сайта заказчика.

Кейс – это отчет о работе через Интернет, и использованных методах привлечения пользователей. То есть это продвижения оффера рекламодателя для повышения его прибыли, и заработка на лидогенерации для вас.

Конверсия – конкретное действие, на котором арбитражник зарабатывает деньги.

Лид – это пользователь, который произвел целевое действие (создал учетную запись, оставил контактные данные). За каждого привлеченного юзера вебмастер получает легкие деньги.

Лендинг – это интернет-страницы, на которой человек совершает целевое действие, нужное арбитражнику и рекламодателю.

Креатив – это фото- или

Профит – это чистая прибыль от рекламной кампании через партнерку (CPA-cеть). Она фиксируется раз в месяц или две недели.

Холд – это временной промежуток, когда рекламодатель проверяет целевые действия пользователей, которых привел арбитражник.

Какую роль играют технологии и программное обеспечение в арбитражном трейдинге

Прежде всего – умение анализировать. Суть заработка на Форекс заключается в проведении спекулятивных сделок – купить подешевле, продать подороже. Но чтобы это сделать, нужно предполагать, как в будущем изменится цена выбранного актива: валюты, драгоценного металла, ценных бумаг, сырья и т.д. Если Вы сделаете неверный прогноз и заключите провальную сделку, останетесь в убытке. И здесь важно понимать, что на стоимость любого актива влияет огромное количество внешних факторов, тенденции которых нужно изучить по максимуму. Для этого и проводятся базовый, технический и другие виды анализа. Чем больше значимых моментов Вы сможете учесть, тем выше вероятность успеха. Следовательно, первое условие для осуществления прибыльной торговли – аналитический склад ума .

Важно! При начале деятельности на Forex в помощь Вы сможете получить многочисленные стратегии, прогнозы экспертов и другие полезные материалы. Их можно учитывать, но принимая окончательное решение, надеяться нужно только на себя .

Следующее качество, которым должен обладать успешный трейдер – стрессоустойчивость . Важно понимать, что деятельность на рынке Forex всегда связана с высоким эмоциональным напряжением. Это не удивительно, ведь речь идет о возможном финансовом убытке или реальной прибыли. Никто не желает терять свои деньги. Но стоит понимать, что даже опытные трейдеры периодически заключают провальные сделки. Успешность деятельности определяется их соотношением с прибыльными операциями. Если последних больше, значит, стоит продолжить работать в данном направлении. Но ум нужно сохранять холодным. Начиная нервничать, человек рискует принимать неоправданные решения, приводящие к проигрышу.

Далее – твердость в решениях . Очень часто случаются ситуации, когда трейдер заключает сделку, будучи практически полностью уверенным в ее прибыльности. Но после появления на рынке сильных колебаний он резко меняет свое мнение и принимает необдуманные решения, меняя цены ордеров, пытаясь сразу же отыграться. Такие действия обычно не приносят пользы. Чтобы работать на рынке Forex, нужно обладать железной волей, уверенностью в себе, терпимостью и рассудительностью.

Рациональность – не менее полезное качество, которое обязательно пригодится в трейдинге . Он должен уметь быстро и четко принимать объективные решения в складывающихся ситуациях, основываться только на реальных доводах, а не мгновенных эмоциях. Каждый ход нужно тщательно продумывать и просчитывать, учитывая все возможные итоги конкретной сделки. Необдуманные поступки практически во всех ситуациях приводят к потере денежных средств.

Даже если трейдер изначально не обладает перечисленными качествами, это не значит, что он не сможет вести успешную деятельность на Forex. Упорная и кропотливая работа над собой поможет добиться желаемого результата.

Какие качества личности помогают успешно заниматься арбитражем на финансовых рынках

арбитражные операции: характеристика основных типов (валютный, фондовый, при торговле на западных биржах). новые возможности на фондовом рынке: анализ взаимосвязи фьючерсного и спот-рынка платины и палладия. рекомендуемые стратегии на рынке фьючерсов.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ГОУ ВПО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Контрольная работа

по дисциплине «Теория инвестиций»

на тему: Сущность и принципы арбитражных операций

Исполнитель: Лебедева С.А.

Факультет: Финансово-кредитный

Специальность: Финансы и кредит

Группа: 2 высшее, 5 курс

№ зачетной книжки 08ФФД62921

Руководитель: доцент кафедры Кузнецов Д.В.

Какова роль риска и управления капиталом при арбитраже на финансовых рынках

Утверждения о том, что букмекерские вилки и прочие направления арбитража не меняются в течение многих лет, отчасти можно считать правдивыми, но нельзя отнести этот момент к недостаткам. Во-первых, популярные и востребованные стратегии ставок на спорт как раз и являются таковыми за свою постоянность и возможность адаптации к любым ситуациям. Во-вторых, сама суть методики работы подразумевает стандартные действия вне зависимости от обстоятельств. Ну и, в-третьих, самим арбитражникам гораздо проще планомерно совершенствовать свою технику, постепенно добавляя в неё новые элементы, а не пытаться кардинально перестроиться, теряя все сделанные наработки.